北京商务中心区管理委员会

北京商务中心区管理委员会(汇总)2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市朝阳区委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。区委商务中心区工委下设办公室；管委会下设9个处室：综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处；下属2个预算单位，分别为北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心。

(二)人员构成情况

本部门行政编制57人，实有人数52人；事业编制33人，实有人数34人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计46,983.84万元，比上年增加34,846.68万元，增长287.11%，其中：财政拨款收入46,983.84万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计205,848.10万元，比上年减少121,363.43万元，下降37.09%，其中：基本支出2,589.66万元，占支出合计的1.26%；项目支出203,258.44万元，占支出合计的98.74%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,595.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,509.81万元，占本年财政拨款支出42.09%；公共安全支出9,255.61万元，占本年财政拨款支出40.96%；科学技术支出534.37万元，占本年财政拨款支出2.36%；社会保障和就业支出2,993.28万元，占本年财政拨款支出13.25%；卫生健康支出161.69万元，占本年财政拨款支出0.72%；城乡社区支出141.00万元，占本年财政拨款支出0.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2019年度决算9,509.81万元，比2019年年初预算减少1,640.63万元，减少14.71%。其中：

“商贸事务”2019年度决算9,505.43万元，主要用于：公共服务支出、北京CBD发展提升规划研究、北京CBD功能区产业协同发展体系研究、CBD核心区业务保障经费支出、CBD道路清扫及景观美化亮化、CBD商务文化活动等方面。

“群众团体事务”2019年度决算0.38万元，主要用于：工会干事工作经费。

“组织事务”2019年度决算4.00万元，主要原因：用于立项课题调研。

2、“公共安全支出”2019年度决算9,255.61万元，比2019年年初预算增加9,255.61万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”2019年度决算9,255.61万元，主要用于CBD核心区文化设施项目资金。

3、“科学技术支出”2019年度决算534.37万元，比2019年年初预算增加237.58万元，增长80.05%。其中：

“其他科学技术支出”2019年度决算534.37万元，主要用于：北京CBD优秀企业选拔及楼宇信用风险管理平台建设、CBD区域停车诱导系统升级改造等。

4、“社会保障和就业支出”2019年度决算2,993.28万元，比2019年年初预算增加2,617.62万元，增长696.80%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算209.85万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”2019年度决算2,783.43万元，主要用于：公共事务协管保障支出、CBD核心区建设期现场物业管理保障、商务区高精尖企业招商服务大厅运营服务保障等方面。

5、“卫生健康支出”2019年度决算161.69万元，比2019年年初预算增加6.64万元，增长4.28%。其中：

“行政事业单位医疗”2019年度决算161.69万元，主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险经费。

6、“城乡社区支出”2019年度决算141.00万元，比2019年年初预算增加93.00万元，增长193.75%。其中：

“城乡社区规划与管理”2019年度决算141.00万元，主要用于：功能区产业发展评估及转型提升研究、街区责任规划师咨询等方面。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出183,252.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出183,252.34万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2019年度决算183,252.34万元，比2019年年初预算增加183,252.34万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2019年度决算183,252.34万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,589.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数6.80万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数12.47万元减少5.67万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数3.16万元，比2019年预算下达数3.16万元持平。2019年因公出国(境)费用主要用于赴德国、瑞典开展“高精尖”产业为主的招商和项目洽谈等投资促进活动，2019年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)费用3.16万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数1.71万元减少1.71万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年无公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.64万元，比2019年年初预算数7.60万元减少3.96万元。其中，公务用车运行维护费2019年决算数3.64万元，比2019年年初预算数7.60万元减少3.96万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.21万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计222.62万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额4,796.51万元，其中：政府采购货物支出772.95万元，政府采购工程支出1,061.37万元，政府采购服务支出2,962.19万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的0.07%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆4台，75.59万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计152万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计126万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一) 部门整体绩效实现情况

北京商务中心区管理委员会部门整体绩效目标是维持CBD区域干净整洁，提升区域秩序维护能力；做好重大活动和节日期间保障，不发生重大刑事案件，杜绝一般治安刑事案件；区域各类设备设施完好，使用正常；完成CBD党群活动中心建设。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在集中整治车辆无序停放，清理优化交通护栏、清理堆物堆料，改善区域秩序，维护区域形象；配合国庆等重大活动、节日的安全保障工作，未发生治安等案件；及时响应区域管理需求，维护区域稳定有序。部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是由于工程管理经验不足，且2019年下半年存在国庆期间工程停工窗口期，导致CBD党群活动中心建设工期延后。对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，涉及金额153580.15万元。评价结果如下：CBD核心区现场物业管理得分200分，公共事务协管得分200分，CBD区域道路清扫得分200分，CBD党群(活动)服务中心建设项目得分175分，CBD核心区配套电力设施拆迁项目资金得分192分。

(二)CBD核心区现场物业管理项目绩效评价报告

1、评价对象概况

为保障CBD核心区建设安全、顺利推进，需对现场公共区域实施物业化管理，保证核心区建设期间内交通有序、治安良好、卫生达标的管理效果。项目主要内容是为核心区已建成区域地面公共区域及地下综合管廊提供7*24小时物业管理服务，包括上述区域范围内安保、交通、治安、防汛、消防、保洁、应急管理工作，以及与施工单位及专业市政管线公司工作配合。

2、评价结论

该项目评价得分200分。通过对该项目在治安保卫管理、消防安全管理、交通秩序管理、机电设备运维管理、保洁管理、防汛工作管理、固定资产管理、监控管理、应急管理等方面的综合评价，2019年项目按照合同约定实施顺利，达到了预期绩效目标，有效保障了核心区建设期安全。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：北京商务中心区管理委员会单位决算报表